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外资疯抢、龙头高预增!这一板块要“逆袭”?

发布:作者:十字路口06-12分类: 个股

金融新闻网

  自一季度末以来,以花费电子为代表的科技股遭连续看空,但是跟着5G手机出货量占比的提拔,几个龙头中报预报高增进,叠加外资扫货。有机构以为,估计花费电子的重要拐点已现。

  6月10日,中国信通院宣布《2020年5月国内手机市场运转剖析报告》(以下简称报告)。

  报告显现,2020年5月,国内市场5G手机出货量1564.3万部,占同期手机出货量的46.3%;上市新机型16款,占同期手机上市新机型数目的50.0%。

  1-5月,国内市场5G手机累计出货量4608.4万部、上市新机型累计81款,占比分别为37.0%和47.9%。

  有剖析指出,虽然5月国内智能手机出货量同比下落10.4%,但5G手机的出货占比连续提拔,利好花费电子产业链上个各大上市公司。

  吴国平:

  花费电子产业链没这么糟

  财经批评人士吴国平6月11日文章看法指出,在此之前,不少机构券商,以至不少说明的游资都宣布过看法对花费电子产业链充满了消极,一般有名剖析师从2月入手下手一向唱空,宣扬外洋疫情致使智能手机终端厂商将在二季度砍单,二季度花费电子企业定单能见度低,没什么投资时机。

  吴国平并指出,但从现在的状况来看,智能手机厂商,比方一向提到的苹果并没有在二季度举行太大范围的砍单。华为产业链的定单虽然受外洋销量下滑影响,但砍单范围也不大,有点出人意料。

  而中国信通院的数据显现也证明了这点,能够看到自2020年2月以来,智能手机出货量团体连续反弹,到2020 年 4 月,国内手机市场团体出货量 4172.8 万部,同比上升 14.2%。

  也有人问,安卓机销量占比在智能手机销量到达80%,为何讲花费电子时,每每看的都是苹果

  吴国平诠释称,安卓孝敬销量的照样2000元以下的低价平民机为主,致使零部件毛利率异常低,对生产零部件企业的毛利润孝敬异常小。

  关于国内这些上市公司来讲,做得好的收入高利润高的大多数都是苹果的重要供应商,有少许是华为的重要供应商(也重要供中高端机)。

  吴国平示意,iPhone SE2的六一打折扣以及苹果的618促销,花费电子产业链入手下手传出苹果增添定单的音讯。因为之前不少大型券商都预期苹果会砍单,此次定单不仅不减反而增添,大超市场预期。

  中报预报高增进

  而从已宣布中报预报的花费电子产业链个股看,几只细分范畴的龙头股均宣布了不错的中报净利增进预报。

  比方花费电子天线、射频器龙头立讯邃密精美,继一季报净利大增65%后,中报功绩预增下限高达40%。

  又比方高端PCB板龙头东山邃密精美,中报预增下限高达25%,反而较一季报净利增速有所提拔。

  别的手机连接器龙头长盈邃密精美、溅射靶材龙头江丰电子中报净利增速也连续了一季报的高增进。

  值得注意的是,现在虽然花费电子宣布中报预报的个股不多,但涵盖了天线、连接器、PCB板、溅射靶材等各个基本范畴,能够从正面肯定水平证伪此前看淡花费电子产业链的预期。

  吴国平以为, 现实已摆在面前,就投资来讲,产业链的景气远景已相对晴明。

  同时吴国平也示意,假如将来一段时间花费电子产业链和相干板块假如涌现了肯定回调大概又会是一次上车时机。

  北向资金扫货花费电子股

  别的北向资金也大幅增仓花费电子股。东方财产Choice数据显现,近一月来(5.11-6.11)北向资金增持占流畅比超1%的个股算计有76只,个中花费电子股就占到14只,占比高达18.2%。

  个中移远通讯占比超6%,可谓是“举牌式”增持了。别的韦尔股分工业富联信维通讯等多只花费电子股增持占比超2%。

  机构:花费电子拐点已现

  光大证券估计,跟着5G基本设施的逐步实行和外洋疫情的逐步紧张,5G手机2019年下半年入手下手推出,估计从2020~2021年连续放量,5G将成为智能手机行业在将来两年的重要拐点。

  据华创证券产业链调研显现,苹果近期上修了IPhone的定单指引,大超市场预期。

  华创证券指出,苹果本次上修底层逻辑是外洋复工备货 中国国内高端机抢占份额,跟着外洋复工加快,需求逐步回暖。

  华创证券以为,苹果上修定单指引后,供应链EPS预期全面上修,供应链龙头各个功绩存在较大上修潜力。

  兴业证券电子行业首席剖析师谢恒以为,跟着西欧逐步复工复产,5G换机周期将在下半年正式开启,Q2被压抑的需求也将在Q3逐步开释,看好有竞争力的手机产业链标的。

  国海证券以为,新冠疫情并不会转变5G换机大趋势,2020年还是5G手机渗入率疾速提拔的一年,5G手机团体零部件代价将比4G手机有明显提高,上游中心供应商将充足受益。后续5G运用将是市场关注核心,TWS、ARVR、IOT等新兴运用有望接棒5G手机成为花费电子的增进新动力,在花费电子方面连续看好将来2-3年生长途径清楚的龙头公司。

  仅供投资者参考,不组成投资发起

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