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手握19万亿美元,全球141家主权机构对中国市场兴趣明显提升

发布:网络07-16分类: 理财

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资管规模超万亿美元的资管巨头景顺日前宣布2021年度《全球主权资产治理研究》的讲述,论述了全球主权投资机构最新设置动态。

讲述显示,总治理规模达19万亿美元(约123万亿元人民币)的主权投资机构正加速对中国资产的设置。此外,主权投资机构正加速用真金白银砸向ESG(环境、社会、治理)投资。

景顺是一家美国资产治理公司,也是中国景顺长城基金的外方股东。官网信息显示,住手6月尾,景顺的资管规模约1.525万亿美元(约9.86万亿元人民币)。

克日,景顺大中华、东南亚及韩国区行政总裁潘新江接受了中国证券报记者专访,详解了研究讲述出炉的历程。潘新江以为,全球主权投资机构增配中国的趋势是可连续的。

中国市场吸引力显著提升

据领会,这一研究历时数月,景顺及互助同伴对全球共141家主权投资机构举行了各约一个小时的访谈。

景顺在讲述中指出,疫情暴发后中国对全球主权投资机构的吸引力大幅提升。例如,当被问到“未来三年中国市场对于你的组合的吸引力有多大,若是10分是最具吸引力,你给中国打几分?”时,2021年主权投资机构给中国打的平均分为6.6分,较2019年的6.1分、2017年5.2分显著提升。

研究还发现,投资回报是最吸引主权投资机构的因素。被问到投资中国的理由时,75%的主权投资机构以为是有吸引力的投资回报,57%的主权投资机构以为是涣散风险的需要,54%的主权投资机构以为是中国经济的主要性使然。

图片泉源:《全球主权资产治理研究》

主权投资机构增配中国的趋势可连续

景顺大中华、东南亚及韩国区行政总裁潘新江。泉源:景顺

中国证券报:疫情发生以来,主权投资机构对中国的兴趣显著上升。这一趋势是否可连续?

潘新江:差异类型的主权投资机构对投资中国资产的态度是差其余,即即是统一类型中,差异机构对此态度也是差其余。例如,我们发现投资型机构中不少早已进入中国市场。也许5年前,我们与一家主权投资机构就亚洲投资、中国投资睁开讨论时发现,他们对中国的经济周期已经异常领会。他们也是最早一批获得及格境外投资机构(QFII)资质的外洋机构之一。这类投资机构将继续提升对中国投资的兴致。

中国证券报:与基准相比,全球主权投资机构现在依然低配中国吗?

潘新江:我不以为主权投资机构在决议是否投资中国、在中国市场设置若干资金时会严酷参照基准,固然有一些主权投资机构对基准的关注度较其它主权投资机构更高。对于更看重基准的机构来说,他们可能会先决议是否投资新兴市场,进而决议是否投资中国,由于中国是新兴市场的一个部门。

我们注重到,越来越多的主权投资机构将中国重新兴市场中单独拎出来,由于中国市场太大,太主要了,有需要单独看待。

那些现在还没有投资中国的主权投资机构可能会晤临挑战。现在中国市场准入变得越来越容易,中国市场提供的投资回报也异常诱人。这种情形下,若是主权投资机构不投资中国,相关认真人需要向首席投资官注释为什么。

对于那些不太“看重”基准的主权投资机构来说,好比一部门的央行,他们为了涣散风险,也会增配中国,这一趋势也许率会连续。但这些央行不会突然增配许多,尤其对于中国投资履历较少的主权投资机构来说更是云云。

中国证券报:中国公司治理的透明性是部门主权投资机构关注的问题。能否请您详细阐释一下?

潘新江:首先,不少公司依然仅宣布中文信息披露,对于一部门主权投资机构来说,他们获守信息可能会费一些功夫。不外,语言是相对容易解决的问题。其次,中国资源市场仍在生长历程中,不少上市公司治理已显著改善。仍有一部门公司治理另有改善空间,这需要时间。第三,大中华区差异上市地址的信息披露规则也有差异,这增添了机构投资者明白这一区域公司披露信息的难度。

更多机构把ESG提上议程

中国证券报:2021年的研究有没有哪些地方令您感应意外?

潘新江:我们今年有一些主要发现。首先,越来越多的主权投资机构将ESG提上议程,包罗日本、马来西亚等。其次,由于主权投资机构肩负一定的使命,现在仍有区域和国家面临疫情再度暴发的风险,以是仍需做好准备,以知足现金需求。

中国证券报:ESG投资是否已成为不能逆的趋势?

潘新江:要回覆这个问题,要区分ESG投资的差异方面。例如,一部门ESG投资的内容是融合在自动投资历程中的。例如ESG投资中“G”即公司治理的部门,是自动投资者向来关注的部门。

此外,当前主权投资机构和散户都注重到ESG相关的主题投资。例如,新旧能源转换衍生的相关投资、天气转变相关投资、碳中和相关投资等。一定水平上说,这一趋势是不能逆的。

不外,投资者也应该注重,在ESG看法实行的历程仍有一些问题需要解决。好比,市场没有足够的数据,差异机构披露的内容也不具有可比性,全球ESG的信息披露尚未形成统一尺度。这是ESG理念进一步落地所面临的障碍。

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